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1 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4904 4.2202 1.4447 4.1745 0.0457 3.16% 开放申购 0.15% 购买
2 000976 长城新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.6459 1.6459 1.5962 1.5962 0.0497 3.11% 开放申购 0.15% 购买
3 005300 万家成长优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4508 1.4508 1.4084 1.4084 0.0424 3.01% 开放申购 0.00% 购买
4 005299 万家成长优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4682 1.4682 1.4253 1.4253 0.0429 3.01% 开放申购 0.15% 购买
5 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3893 0.5839 1.3492 0.5671 0.0401 2.97% 限大额 0.12% 购买
6 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.0480 1.0480 1.0180 1.0180 0.0300 2.95% 开放申购 0.15% 购买
7 006132 万家智造优势混合A 估算图 基金吧 档案 1.7360 1.7360 1.6867 1.6867 0.0493 2.92% 开放申购 0.15% 购买
8 006133 万家智造优势混合C 估算图 基金吧 档案 1.7072 1.7072 1.6588 1.6588 0.0484 2.92% 开放申购 0.00% 购买
9 005043 国寿安保健康科学混合A 估算图 基金吧 档案 1.2897 1.2897 1.2536 1.2536 0.0361 2.88% 开放申购 0.15% 购买
10 005044 国寿安保健康科学混合C 估算图 基金吧 档案 1.2776 1.2776 1.2419 1.2419 0.0357 2.87% 开放申购 0.00% 购买
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1 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3893 0.5839 1.3492 0.5671 0.0401 2.97% 限大额 0.12% 购买
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3 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 1.2265 1.2265 1.1923 1.1923 0.0342 2.87% 开放申购 0.00% 购买
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 1.2189 1.2189 1.1850 1.1850 0.0339 2.86% 开放申购 0.10% 购买
5 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0283 1.0566 1.0005 1.0302 0.0278 2.78% 暂停申购 0.05% 购买
6 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.0273 -- 1.0000 -- 0.0273 2.73% 限大额 0.10% 购买
7 519975 长信量化中小盘股票 估算图 基金吧 档案 0.9790 1.3790 0.9530 1.3530 0.0260 2.73% 开放申购 0.15% 购买
8 004683 建信高端医疗股票 估算图 基金吧 档案 1.3861 1.3861 1.3512 1.3512 0.0349 2.58% 开放申购 0.15% 购买
9 001167 金鹰科技创新股票 估算图 基金吧 档案 0.7280 0.7280 0.7100 0.7100 0.0180 2.54% 开放申购 0.15% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1314 1.0697 1.1035 1.0520 0.0279 2.53% 限大额 0.10% 购买
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2020-04-17
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1 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4904 4.2202 1.4447 4.1745 0.0457 3.16% 开放申购 0.15% 购买
2 000976 长城新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.6459 1.6459 1.5962 1.5962 0.0497 3.11% 开放申购 0.15% 购买
3 005300 万家成长优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4508 1.4508 1.4084 1.4084 0.0424 3.01% 开放申购 0.00% 购买
4 005299 万家成长优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4682 1.4682 1.4253 1.4253 0.0429 3.01% 开放申购 0.15% 购买
5 006132 万家智造优势混合A 估算图 基金吧 档案 1.7360 1.7360 1.6867 1.6867 0.0493 2.92% 开放申购 0.15% 购买
6 006133 万家智造优势混合C 估算图 基金吧 档案 1.7072 1.7072 1.6588 1.6588 0.0484 2.92% 开放申购 0.00% 购买
7 005043 国寿安保健康科学混合A 估算图 基金吧 档案 1.2897 1.2897 1.2536 1.2536 0.0361 2.88% 开放申购 0.15% 购买
8 005044 国寿安保健康科学混合C 估算图 基金吧 档案 1.2776 1.2776 1.2419 1.2419 0.0357 2.87% 开放申购 0.00% 购买
9 501075 万家科创3年封闭混合A 估算图 基金吧 档案 1.2342 1.2342 1.2026 1.2026 0.0316 2.63% 暂停申购 1.50% 购买
10 002148 国寿安保稳惠混合 估算图 基金吧 档案 1.2656 1.4772 1.2333 1.4449 0.0323 2.62% 开放申购 0.10% 购买
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2020-04-17
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1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0902 1.0902 1.0752 1.0752 0.0150 1.40% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0881 1.0881 1.0732 1.0732 0.0149 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 003680 华润元大双鑫债券A 估算图 基金吧 档案 1.0915 1.0915 1.0810 1.0810 0.0105 0.97% 开放申购 0.08% 购买
4 003723 华润元大双鑫债券C 估算图 基金吧 档案 1.0829 1.0829 1.0725 1.0725 0.0104 0.97% 开放申购 0.00% 购买
5 720002 财通多策略稳健增长债券A 估算图 基金吧 档案 1.0175 1.3017 1.0081 1.2917 0.0094 0.93% 开放申购 0.08% 购买
6 003205 财通多策略稳健增长债券C 估算图 基金吧 档案 1.0602 1.0639 1.0505 1.0542 0.0097 0.92% 开放申购 0.00% 购买
7 090017 大成可转债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.2060 1.2160 1.1950 1.2050 0.0110 0.92% 开放申购 0.08% 购买
8 040022 华安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3480 1.3480 1.3370 1.3370 0.0110 0.82% 开放申购 0.08% 购买
9 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0595 1.0595 0.0086 0.81% 开放申购 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 0.9862 0.9862 0.9783 0.9783 0.0079 0.81% 开放申购 0.00% 购买
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1 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3893 0.5839 1.3492 0.5671 0.0401 2.97% 限大额 0.12% 购买
2 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 1.2265 1.2265 1.1923 1.1923 0.0342 2.87% 开放申购 0.00% 购买
3 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 1.2189 1.2189 1.1850 1.1850 0.0339 2.86% 开放申购 0.10% 购买
4 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0283 1.0566 1.0005 1.0302 0.0278 2.78% 暂停申购 0.05% 购买
5 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.0273 -- 1.0000 -- 0.0273 2.73% 限大额 0.10% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1314 1.0697 1.1035 1.0520 0.0279 2.53% 限大额 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.7163 1.7163 1.6761 1.6761 0.0402 2.40% 开放申购 0.00% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.7135 1.7135 1.6734 1.6734 0.0401 2.40% 开放申购 0.10% 购买
9 165523 信诚中证信息安全指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9660 0.6270 0.9440 0.6180 0.0220 2.33% 开放申购 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4974 1.4974 1.4672 1.4672 0.0302 2.06% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4974 1.4974 1.4672 1.4672 0.0302 2.06% 开放申购 0.00% 购买
2 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5075 1.5075 1.4771 1.4771 0.0304 2.06% 开放申购 0.10% 购买
3 001629 天弘中证计算机ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8564 0.8564 0.8394 0.8394 0.0170 2.03% 开放申购 0.10% 购买
4 001630 天弘中证计算机ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8473 0.8473 0.8305 0.8305 0.0168 2.02% 开放申购 0.00% 购买
5 002900 南方中证500信息技术联接A 估算图 基金吧 档案 1.1754 1.1754 1.1546 1.1546 0.0208 1.80% 开放申购 0.12% 购买
6 004347 南方中证500信息技术联接C 估算图 基金吧 档案 1.1637 1.1637 1.1432 1.1432 0.0205 1.79% 开放申购 0.00% 购买
7 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8063 0.8063 0.7931 0.7931 0.0132 1.66% 开放申购 0.00% 购买
8 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8067 0.8067 0.7935 0.7935 0.0132 1.66% 开放申购 0.12% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0916 1.0916 1.0747 1.0747 0.0169 1.57% 开放申购 0.10% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0885 1.0885 1.0717 1.0717 0.0168 1.57% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-04-20
单位净值|累计净值
2020-04-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0788 1.0788 1.0690 1.0690 0.0098 0.92% 限大额 0.00% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0814 1.0814 1.0716 1.0716 0.0098 0.91% 限大额 0.12% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9280 0.9280 0.9220 0.9220 0.0060 0.65% 开放申购 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9280 0.9280 0.9220 0.9220 0.0060 0.65% 开放申购 0.12% 购买
5 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3857 1.3857 1.3801 1.3801 0.0056 0.41% 开放申购 0.10% 购买
6 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.3782 1.3782 1.3727 1.3727 0.0055 0.40% 开放申购 0.00% 购买
7 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7799 0.7799 0.7794 0.7794 0.0005 0.06% 开放申购 0.15% 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1602 0.1602 0.1601 0.1601 0.0001 0.06% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1602 0.1602 0.1601 0.1601 0.0001 0.06% 开放申购 1.20% 购买
10 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0191 -- 1.0187 -- 0.0004 0.04% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-04-20
单位净值|累计净值
2020-04-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 1.6224 1.6224 1.5745 1.5745 0.0479 3.04% 场内交易 -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.5478 1.5478 1.5108 1.5108 0.0370 2.45% 场内交易 -- 购买
3 515980 华富中证人工智能产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0710 1.0710 1.0471 1.0471 0.0239 2.28% 场内交易 -- 购买
4 159998 天弘中证计算机ETF 估算图 基金吧 档案 1.0195 1.0195 0.9983 0.9983 0.0212 2.12% 场内交易 -- 购买
5 512720 国泰中证计算机ETF 估算图 基金吧 档案 1.2950 1.2950 1.2681 1.2681 0.0269 2.12% 场内交易 -- 购买
6 515070 华夏中证人工智能主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1174 1.1174 1.0966 1.0966 0.0208 1.90% 场内交易 -- 购买
7 512300 南方中证500医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.4357 1.4357 1.4090 1.4090 0.0267 1.90% 场内交易 -- 购买
8 159804 国寿安保创精选88ETF 估算图 基金吧 档案 1.0350 1.0350 1.0158 1.0158 0.0192 1.89% 场内交易 -- 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 估算图 基金吧 档案 1.0505 1.0505 1.0312 1.0312 0.0193 1.87% 场内交易 -- 购买
10 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0638 1.0638 1.0448 1.0448 0.0190 1.82% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-04-20
单位净值|累计净值
2020-04-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4904 4.2202 1.4447 4.1745 0.0457 3.16% 开放申购 0.15% 购买
2 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0283 1.0566 1.0005 1.0302 0.0278 2.78% 暂停申购 0.05% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4077 1.4577 1.3739 1.4239 0.0338 2.46% 限大额 0.15% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.7163 1.7163 1.6761 1.6761 0.0402 2.40% 开放申购 0.00% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.7135 1.7135 1.6734 1.6734 0.0401 2.40% 开放申购 0.10% 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 2.0300 3.0840 1.9830 3.0370 0.0470 2.37% 开放申购 0.15% 购买
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5252 2.4406 0.5140 2.4188 0.0112 2.18% 开放申购 0.15% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9040 0.9040 0.8850 0.8850 0.0190 2.15% 开放申购 0.15% 购买
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1170 2.0780 1.0950 2.0560 0.0220 2.01% 开放申购 0.15% 购买
10 161039 富国中证1000指数增强 估算图 基金吧 档案 1.3388 1.3388 1.3127 1.3127 0.0261 1.99% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-04-21
估算值|估算增长率
2020-04-21
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-04-20
单位净值
手续费 操作
1 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3664 0.89% -- -- -- 1.3543 0.06% 购买
2 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 3.6716 0.89% -- -- -- 3.6391 -- 购买
3 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 3.7384 0.89% -- -- -- 3.7053 0.05% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3583 0.89% -- -- -- 1.3463 0.00% 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3983 0.89% -- -- -- 1.3859 0.07% 购买
6 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3054 0.89% -- -- -- 1.2938 0.06% 购买
7 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2895 0.89% -- -- -- 1.2781 0.00% 购买
8 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3017 0.89% -- -- -- 1.2902 0.07% 购买
9 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2864 0.89% -- -- -- 1.2750 0.00% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3953 0.87% -- -- -- 1.3833 0.00% 购买
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-04-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-04-21
估算值|估算增长率
2020-04-21
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-04-20
单位净值
手续费 操作
1 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1850 -2.87% -- -- -- 1.2200 0.15% 购买
2 006753 天弘港股通精选C 估算图 基金吧 档案 1.0159 -2.86% -- -- -- 1.0458 0.00% 购买
3 006752 天弘港股通精选A 估算图 基金吧 档案 1.0189 -2.86% -- -- -- 1.0489 0.12% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7020 -2.58% -- -- -- 1.7471 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7096 -2.58% -- -- -- 1.7549 0.08% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.3238 -2.55% -- -- -- 1.3585 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.2960 -2.49% -- -- -- 1.3291 0.00% 购买
8 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9239 -2.41% -- -- -- 0.9467 0.10% 购买
9 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 估算图 基金吧 档案 1.1976 -2.28% -- -- -- 1.2255 0.15% 购买
10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7897 -2.27% -- -- -- -- 0.10% 购买
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-04-21
  • 全部
  • |
  • 股票型
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  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.8849 0.0156 60.68% 132.27% 111.55% 0.17% -56.79% 85.82% -97.60% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2561 0.5673 38.65% 59.21% 111.91% 104.37% 140.29% 57.61% -37.23% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.0542 -- 29.99% 44.43% 88.47% 76.36% 92.68% 50.09% -47.65% -- 购买
4 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.7592 0.0666 27.80% 44.74% 94.94% 80.39% 105.95% 46.39% -93.34% -- 购买
5 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
6 502058 广发医疗指数分级B 1.0503 0.5772 27.67% 40.02% 80.82% 73.68% 106.36% 44.41% -42.28% -- 购买
7 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
8 150220 前海开源健康分级B 1.3720 1.3720 25.53% 43.82% 44.42% 60.66% 33.98% 45.03% 37.20% -- 购买
9 001717 工银前沿医疗股票 2.6180 2.6180 23.14% 38.15% 75.94% 67.07% 116.36% 36.50% 161.80% 0.15% 购买
10 006002 工银医药健康股票A 2.1845 2.1845 23.01% 41.08% 77.23% -- -- 35.89% 118.45% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-04-20
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 001717 工银前沿医疗股票 2.6180 2.6180 23.14% 38.15% 75.94% 67.07% 116.36% 36.50% 161.80% 0.15% 购买
3 006002 工银医药健康股票A 2.1845 2.1845 23.01% 41.08% 77.23% -- -- 35.89% 118.45% 0.15% 购买
4 006003 工银医药健康股票C 2.1594 2.1594 22.83% 40.60% 76.02% -- -- 35.64% 115.94% 0.00% 购买
5 001171 工银养老产业股票 1.3010 1.3010 21.93% 38.70% 55.25% 54.33% 87.73% 35.52% 30.10% 0.15% 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 2.0967 2.0295 20.85% 31.36% 71.99% 98.20% 104.59% 33.76% 102.95% 0.15% 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5650 1.5650 20.85% 33.99% 78.04% 57.29% 81.55% 34.57% 56.50% 0.15% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1314 1.0697 20.74% 32.04% 56.38% 57.45% 74.69% 30.78% 14.93% 0.10% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 2.0839 1.9034 20.65% 30.73% 70.99% 96.83% 92.26% 33.46% 90.34% 0.00% 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5478 1.5478 19.55% 28.59% 54.73% -- -- 29.46% 54.78% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002264 华夏乐享健康混合 1.9070 1.9070 21.85% 42.21% 65.68% 67.43% 78.56% 33.73% 90.70% 0.15% 购买
2 003581 前海联合国民健康混合A 1.4430 1.4430 20.75% 28.15% 50.16% 33.61% 37.56% 27.36% 44.30% 0.15% 购买
3 007111 前海联合国民健康混合C 1.4320 1.4320 19.83% 27.18% 49.17% -- -- 26.39% 46.12% 0.00% 购买
4 007835 国泰鑫睿混合 1.3248 1.3248 19.62% -- -- -- -- 27.13% 32.48% 0.15% 购买
5 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8460 2.2100 19.17% 25.24% 59.00% 64.09% 64.53% 31.67% 155.47% 0.15% 购买
6 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.4311 1.4311 19.03% 33.71% 41.65% 43.50% -- 27.40% 43.11% 0.15% 购买
7 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.7120 2.3330 18.81% 33.01% 39.76% 42.19% 61.52% 27.86% 170.52% 0.15% 购买
8 002770 安信新回报混合A 2.1421 2.1921 18.09% 34.32% 42.55% 101.02% 112.75% 24.44% 124.09% 0.08% 购买
9 050026 博时医疗保健行业混合A 2.9000 3.0390 18.08% 25.43% 63.01% 76.08% 92.31% 27.14% 224.61% 0.15% 购买
10 002771 安信新回报混合C 2.1231 2.1731 18.04% 34.18% 42.26% 100.03% 111.04% 24.36% 122.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.1286 1.1286 12.16% -- -- -- -- 12.30% 12.86% 0.80% 购买
2 006047 长信稳健纯债债券E 1.1423 1.2283 9.55% 10.60% 12.92% -- -- 9.73% 18.64% 0.00% 购买
3 002996 长信稳健纯债债券A 1.1224 1.2134 8.31% 9.36% 11.56% 16.87% 21.84% 8.50% 22.39% 0.06% 购买
4 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9690 1.2650 6.95% 2.87% 5.79% -4.34% -6.20% 8.88% 25.55% 0.00% 购买
5 000958 东吴鼎元A 0.9910 0.9910 6.33% 1.95% 5.54% -6.16% -3.79% 8.42% -0.90% 0.08% 购买
6 000959 东吴鼎元C 0.9810 0.9810 6.17% 1.76% 4.92% -7.10% -5.13% 8.28% -1.90% 0.00% 购买
7 360013 光大信用添益债券A 1.1890 1.5940 5.88% 13.70% 18.06% 21.48% 25.06% 9.00% 73.41% 0.08% 购买
8 360014 光大信用添益债券C 1.1860 1.5600 5.70% 13.43% 17.56% 20.51% 23.47% 8.83% 68.39% 0.00% 购买
9 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2980 1.7910 5.61% 11.42% 14.16% 19.74% 24.45% 7.72% 108.98% 0.00% 购买
10 001212 华润元大稳健债券A 1.0800 1.1070 5.57% 6.09% 5.34% 7.82% 9.87% 6.40% 10.89% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.8849 0.0156 60.68% 132.27% 111.55% 0.17% -56.79% 85.82% -97.60% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2561 0.5673 38.65% 59.21% 111.91% 104.37% 140.29% 57.61% -37.23% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.0542 -- 29.99% 44.43% 88.47% 76.36% 92.68% 50.09% -47.65% -- 购买
4 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.7592 0.0666 27.80% 44.74% 94.94% 80.39% 105.95% 46.39% -93.34% -- 购买
5 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
6 502058 广发医疗指数分级B 1.0503 0.5772 27.67% 40.02% 80.82% 73.68% 106.36% 44.41% -42.28% -- 购买
7 150220 前海开源健康分级B 1.3720 1.3720 25.53% 43.82% 44.42% 60.66% 33.98% 45.03% 37.20% -- 购买
8 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.1789 -- 20.84% 41.95% 56.73% 27.13% 55.80% 36.78% 17.88% -- 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1314 1.0697 20.74% 32.04% 56.38% 57.45% 74.69% 30.78% 14.93% 0.10% 购买
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0370 2.0670 20.44% 40.52% 34.68% 16.26% 50.29% 35.03% 110.54% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 16.82% 33.82% 77.31% 46.56% 53.76% 29.48% 56.53% 0.15% 购买
2 320013 诺安全球黄金 -- -- 10.71% 11.87% 36.02% 36.19% 27.55% 12.11% 15.25% 0.08% 购买
3 160719 嘉实黄金 -- -- 10.39% 11.44% 34.92% 34.34% 26.18% 11.71% -6.50% 0.08% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- 10.22% 11.61% 35.03% 33.22% 25.08% 11.61% -20.20% 0.08% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 10.16% 29.35% -- -- -- 23.08% 44.72% 0.15% 购买
6 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 9.55% 17.44% 34.22% 38.80% -- 15.94% 45.62% 0.16% 购买
7 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
8 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 6.70% 17.55% 27.35% 23.17% -- 14.38% 37.47% 1.60% 购买
9 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 6.70% 17.55% 27.35% 23.17% -- 14.38% 37.47% 1.60% 购买
10 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 6.33% 18.83% 38.96% -- -- 13.69% 64.56% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5478 1.5478 19.55% 28.59% 54.73% -- -- 29.46% 54.78% -- 购买
2 512170 华宝中证医疗ETF 1.6224 1.6224 19.01% 27.59% -- -- -- 28.92% 62.21% -- 购买
3 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.4357 1.4357 18.12% 26.08% 25.29% 15.73% 17.91% 27.49% 43.57% -- 购买
4 510660 华夏医药ETF 2.2784 2.2784 11.42% 20.28% 23.65% 16.99% 37.93% 18.62% 127.84% -- 购买
5 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.6346 1.6346 11.16% 19.41% 20.10% 15.52% 24.80% 18.31% 63.46% -- 购买
6 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8133 1.8133 9.71% 16.63% 17.87% 10.43% 23.02% 16.14% 81.09% 0.05% 购买
7 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7204 1.7204 9.04% 15.92% 14.82% 5.40% 16.78% 15.42% 71.95% -- 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 1.7950 1.7950 8.00% 15.14% 16.03% 9.99% 25.09% 14.40% 79.50% 0.05% 购买
9 159934 易方达黄金ETF 3.6210 1.4752 7.11% 8.47% 31.59% 33.81% 27.54% 8.47% 47.50% -- 购买
10 518880 华安黄金易ETF 3.6498 1.3782 7.11% 8.47% 31.70% 34.11% 27.87% 8.44% 37.82% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7135 1.7135 19.18% 28.22% 48.00% 46.15% 67.66% 28.97% 71.35% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7163 1.7163 19.06% 28.00% 47.61% 46.47% 68.10% 28.82% 71.63% 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.4890 2.0290 17.06% 29.59% 56.74% 57.40% 57.73% 30.73% 136.11% 0.15% 购买
4 502056 广发医疗指数分级 1.0283 1.0566 16.68% 24.04% 44.54% 45.98% 64.03% 25.73% 9.64% 0.05% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 1.5750 1.5750 15.55% 27.53% 52.91% 52.62% 67.38% 26.61% 57.50% 0.12% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合 1.3660 1.3860 12.89% 12.15% 14.02% 41.55% 44.70% 14.50% 39.42% 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.2781 1.2781 12.20% 26.49% 45.75% 30.25% 29.59% 22.21% 27.81% 0.08% 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.0300 3.0840 11.85% 30.38% 45.62% 57.49% 58.35% 16.53% 353.35% 0.15% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6740 2.5420 11.09% 38.41% 55.37% 81.53% 63.65% 21.77% 167.40% 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4814 4.1423 9.99% 45.32% 76.76% 114.15% 106.75% 32.00% 633.57% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-04-20
万份收益|7日年化
2020-04-17
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 2.1748 2.4840 0.3468 1.5310 2016-08-05 俞瓅 0.00% 购买
2 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 2.1092 2.2390 0.2808 1.2880 2015-10-20 俞瓅 0.00% 购买
3 001176 山证日日添利货币B 基金吧 档案 1.8106 3.0380 0.6671 2.3510 2015-05-14 华志贵等 0.00% 购买
4 001175 山证日日添利货币A 基金吧 档案 1.7426 2.7770 0.5989 2.0910 2015-05-14 华志贵等 0.00% 购买
5 003003 华夏现金增利货币A/E 基金吧 档案 1.6324 2.9570 0.9413 2.3690 2004-04-07 曲波 0.00% 购买
6 005202 兴业稳天盈货币B 基金吧 档案 1.5615 2.3350 0.4236 2.0240 2017-09-11 丁进等 0.00% 购买
7 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 1.4958 2.0900 0.3575 1.7790 2016-07-15 丁进等 0.00% 购买
8 000540 国金金腾通货币A 基金吧 档案 1.3828 3.0500 1.2559 2.7000 2014-02-17 刘辉 0.00% 购买
9 260202 景顺货币B 基金吧 档案 1.3758 2.6130 0.9357 2.1360 2010-04-30 陈威霖等 0.00% 购买
10 260102 景顺货币A 基金吧 档案 1.3100 2.3670 0.8701 1.8900 2003-10-24 陈威霖等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2020-04-20

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-20
万份收益|7日年化
2020-04-17
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 2.8925 6.4340% 2.1317 5.0580% 9.14% 6.56% 5.75% 5.2460% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
2 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 2.8132 6.1260% 2.0522 4.7540% 8.82% 6.26% 5.44% 4.9420% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
3 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 2.3595 4.2500% 1.0369 3.1950% 5.69% 4.93% 4.60% 5.6900% 14天 暂停申购 0.00% 购买
4 485120 工银14天理财债券发起A 档案 基金吧 2.2801 3.9490% 0.9576 2.8970% 5.39% 4.63% 4.30% 5.3850% 14天 暂停申购 0.00% 购买
5 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 2.2374 3.1430% 0.6738 2.2110% 2.56% 2.50% 2.58% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 530014 建信双周理财A 档案 基金吧 2.1580 2.8450% 0.5944 1.9160% 2.26% 2.21% 2.29% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
7 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.4417 2.7570% 1.3352 3.4210% 4.70% 3.83% 3.75% -- 14天 限大额 -- 购买
8 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.4308 2.7170% 1.3244 3.3810% 4.66% 3.78% 3.71% -- 14天 限大额 -- 购买
9 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.7179 2.4970% 0.6788 2.5240% 2.52% 2.55% 2.60% 2.5630% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 000037 广发理财7天债券A 档案 基金吧 0.7111 2.6830% 1.1371 2.9990% 4.39% 3.25% 3.04% 2.6830% 7天 暂停申购 0.00% 购买
查看全部理财基金>最后更新时间:2020-04-20

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-20
单位净值|累计净值
2020-04-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 502058 广发医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0503 0.5772 0.9951 0.5469 0.0552 5.55% 1.0230 2.60% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0542 -- 1.0000 -- 0.0542 5.42% 1.9060 -80.80% -- 购买
3 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9240 0.1050 0.8800 0.1020 0.0440 5.00% 1.0990 -18.94% -- 购买
4 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7592 0.0666 1.6795 0.0636 0.0797 4.75% 1.69 3.93% -- 购买
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2561 0.5673 1.2007 0.5527 0.0554 4.61% 1.2440 0.96% -- 购买
6 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6170 1.1670 0.5910 1.1660 0.0260 4.40% 0.62 -0.49% -- 购买
7 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7290 0.1910 0.6990 0.1830 0.0300 4.29% 0.7240 0.69% -- 购买
8 150264 华宝中证1000指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7008 0.0250 0.6755 0.0241 0.0253 3.75% 0.7910 -12.87% -- 购买
9 150298 南方中证互联网指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6925 -- 0.6712 -- 0.0213 3.17% 0.7230 -4.40% -- 购买
10 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6306 -- 1.5806 -- 0.0500 3.16% 1.5970 2.06% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-04-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-20
单位净值|累计净值
2020-04-17
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 502058 广发医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.0503 0.5772 0.9951 0.5469 0.0552 5.55%
2 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.0542 -- 1.0000 -- 0.0542 5.42%
3 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 基金吧 0.9240 0.1050 0.8800 0.1020 0.0440 5.00%
4 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.7592 0.0666 1.6795 0.0636 0.0797 4.75%
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.2561 0.5673 1.2007 0.5527 0.0554 4.61%
6 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 0.6170 1.1670 0.5910 1.1660 0.0260 4.40%
7 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 0.7290 0.1910 0.6990 0.1830 0.0300 4.29%
8 150264 华宝中证1000指数分级B 估算图 基金吧 0.7008 0.0250 0.6755 0.0241 0.0253 3.75%
9 150298 南方中证互联网指数分级B 估算图 基金吧 0.6925 -- 0.6712 -- 0.0213 3.17%
10 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.6306 -- 1.5806 -- 0.0500 3.16%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9766 04-20 0.27% 2.39% 6.06% -0.63% 2.86% 268.51% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1626 04-20 0.00% 0.21% 1.74% 2.76% 3.59% 148.01% 169.62% 0.08% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.4434 04-20 1.42% 6.06% 3.39% 4.17% 47.89% 90.84% -- 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 2.2349 04-20 1.11% 5.74% 4.55% 6.70% 50.54% 86.90% 115.83% 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8464 04-20 1.69% 6.48% 1.33% 4.01% 47.61% 84.86% -- 0.15% 购买
6 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.1854 04-20 1.65% 3.04% 17.04% 15.75% 28.67% 80.67% -- 0.15% 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.5650 04-20 2.02% 3.85% 18.38% 20.85% 33.99% 78.04% 81.55% 0.15% 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.7981 04-17 -0.55% 0.95% 14.96% 16.82% 33.82% 77.31% 53.76% 0.15% 购买
9 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.1845 04-20 1.94% 4.44% 15.70% 23.01% 41.08% 77.23% -- 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.4814 04-20 1.30% 8.94% 7.87% 9.99% 45.32% 76.76% 106.75% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8464 04-20 1.69% 6.48% 1.33% 4.01% 47.61% 84.86% -- 0.15% 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.1854 04-20 1.65% 3.04% 17.04% 15.75% 28.67% 80.67% -- 0.15% 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.5650 04-20 2.02% 3.85% 18.38% 20.85% 33.99% 78.04% 81.55% 0.15% 购买
4 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.1845 04-20 1.94% 4.44% 15.70% 23.01% 41.08% 77.23% -- 0.15% 购买
5 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.1594 04-20 1.93% 4.43% 15.64% 22.83% 40.60% 76.02% -- 0.00% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.6180 04-20 1.55% 3.07% 14.67% 23.14% 38.15% 75.94% 116.36% 0.15% 购买
7 006751 富国互联科技股票 股票型 1.7757 04-20 0.89% 10.26% 4.53% 6.47% 41.76% 75.76% -- 0.15% 购买
8 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.0967 04-20 1.92% 4.22% 18.69% 20.85% 31.36% 71.99% 104.59% 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.0839 04-20 1.91% 4.21% 18.62% 20.65% 30.73% 70.99% 92.26% 0.00% 购买
10 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型 1.7900 04-20 2.40% 2.81% 14.30% 14.52% 27.95% 69.35% 114.89% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9766 04-20 0.27% 2.39% 6.06% -0.63% 2.86% 268.51% -- 0.15% 购买
2 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.4434 04-20 1.42% 6.06% 3.39% 4.17% 47.89% 90.84% -- 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.2349 04-20 1.11% 5.74% 4.55% 6.70% 50.54% 86.90% 115.83% 0.15% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.4814 04-20 1.30% 8.94% 7.87% 9.99% 45.32% 76.76% 106.75% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.5232 04-20 1.23% 5.11% 4.77% 8.93% 49.35% 75.40% 109.01% 0.15% 购买
6 005689 中银医疗保健混合 混合型 1.9464 04-20 2.44% 3.86% 14.21% 14.95% 27.67% 73.57% -- 0.15% 购买
7 519674 银河创新成长混合 混合型 4.8652 04-20 0.99% 7.14% -2.51% 0.01% 45.93% 73.34% 114.88% 0.15% 购买
8 005176 富国精准医疗混合 混合型 2.3049 04-20 1.81% 3.98% 14.54% 17.25% 30.54% 72.95% -- 0.15% 购买
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.7020 04-20 0.71% 4.35% 8.20% 7.79% 43.53% 72.29% 129.80% 0.15% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.5259 04-20 1.10% 10.56% 4.86% 6.57% 41.97% 69.26% 68.39% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1626 04-20 0.00% 0.21% 1.74% 2.76% 3.59% 148.01% 169.62% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7178 04-20 -0.02% 0.13% 1.11% 2.32% 70.13% 73.21% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3369 04-20 -0.03% 0.20% 1.78% 3.10% 4.50% 39.31% 51.42% 0.08% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2238 04-20 0.02% 0.09% 0.56% 1.33% 10.52% 23.18% -- 0.00% 购买
5 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2183 04-20 0.02% 0.09% 0.58% 1.38% 10.68% 22.69% -- 0.06% 购买
6 003498 前海联合添和纯债A 债券型 1.2387 04-20 0.04% 0.27% 1.80% 3.32% 5.01% 20.16% 29.34% 0.08% 购买
7 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2132 04-20 0.33% 1.63% -0.11% 3.47% 16.51% 19.23% 28.19% 0.08% 购买
8 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6470 04-20 0.30% 1.54% -0.12% 3.20% 14.38% 19.18% 32.18% 0.08% 购买
9 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5950 04-20 0.31% 1.53% -0.13% 3.10% 14.17% 18.94% 30.95% 0.00% 购买
10 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 债券型 1.2980 04-20 0.31% 2.85% 2.12% -2.04% 7.45% 18.54% 22.68% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6515 04-20 -- 0.05% 0.29% 0.79% 1.54% 2.98% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.6064 04-20 -- 0.04% 0.21% 0.71% 1.46% 2.98% 10.44% 0.00% 购买
3 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6688 04-20 -- 0.05% 0.23% 0.71% 1.51% 2.95% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5891 04-20 -- 0.04% 0.20% 0.66% 1.42% 2.92% 11.58% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5891 04-20 -- 0.04% 0.20% 0.66% 1.42% 2.92% 11.58% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.8823 04-20 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.43% 2.91% 11.28% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7084 04-20 -- 0.05% 0.21% 0.68% 1.42% 2.88% 11.68% 0.00% 购买
8 000872 北信瑞丰宜投宝B 货币型 0.4675 04-20 -- 0.04% 0.21% 0.65% 1.36% 2.87% 10.81% 0.00% 购买
9 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5634 04-20 -- 0.04% 0.21% 0.68% 1.41% 2.87% 11.64% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5796 04-20 -- 0.04% 0.20% 0.66% 1.39% 2.87% 11.45% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1314 04-20 2.53% 7.04% 19.12% 20.74% 32.04% 56.38% 74.69% 0.10% 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.5750 04-20 1.61% 2.94% 17.19% 15.55% 27.53% 52.91% 67.38% 0.12% 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 1.5075 04-20 2.06% 5.62% 17.36% 18.21% 26.18% 50.73% -- 0.10% 购买
4 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 1.4974 04-20 2.06% 5.61% 17.33% 18.12% 25.96% 49.74% -- 0.00% 购买
5 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.3893 04-20 2.97% 5.70% 16.27% 16.64% 25.89% 48.20% 62.23% 0.12% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7135 04-20 2.40% 4.94% 18.21% 19.18% 28.22% 48.00% 67.66% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7163 04-20 2.40% 4.93% 18.18% 19.06% 28.00% 47.61% 68.10% 0.00% 购买
8 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0273 04-20 2.73% 6.48% 18.64% 17.60% 25.74% 47.25% 55.26% 0.10% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.2781 04-20 1.82% 3.02% 17.53% 12.20% 26.49% 45.75% 29.59% 0.08% 购买
10 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.2586 04-20 1.82% 3.02% 17.49% 12.09% 26.28% 45.27% 28.23% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.4814 04-20 1.30% 8.94% 7.87% 9.99% 45.32% 76.76% 106.75% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.5232 04-20 1.23% 5.11% 4.77% 8.93% 49.35% 75.40% 109.01% 0.15% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.4890 04-20 1.71% 2.83% 18.36% 17.06% 29.59% 56.74% 57.73% 0.15% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.6740 04-20 1.67% 5.40% 9.14% 11.09% 38.41% 55.37% 63.65% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.5750 04-20 1.61% 2.94% 17.19% 15.55% 27.53% 52.91% 67.38% 0.12% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7135 04-20 2.40% 4.94% 18.21% 19.18% 28.22% 48.00% 67.66% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7163 04-20 2.40% 4.93% 18.18% 19.06% 28.00% 47.61% 68.10% 0.00% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.2781 04-20 1.82% 3.02% 17.53% 12.20% 26.49% 45.75% 29.59% 0.08% 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.0300 04-20 2.37% 4.16% 8.96% 11.85% 30.38% 45.62% 58.35% 0.15% 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.4534 04-20 1.27% 5.12% 5.18% 5.52% 42.72% 41.65% 21.55% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.7981 04-17 -0.55% 0.95% 14.96% 16.82% 33.82% 77.31% 53.76% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.6456 04-17 0.77% 5.10% 14.40% 6.33% 18.83% 38.96% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.6176 04-17 0.77% 5.08% 14.27% 6.04% 18.22% 37.57% -- 0.00% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属 QDII 0.7980 04-17 -1.60% 0.76% 10.53% 10.22% 11.61% 35.03% 25.08% 0.08% 购买
5 160719 嘉实黄金 QDII 0.9350 04-17 -1.68% 0.86% 10.52% 10.39% 11.44% 34.92% 26.18% 0.08% 购买
6 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.4562 04-17 1.25% 6.57% 20.63% 9.55% 17.44% 34.22% -- 0.16% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.5490 04-17 0.58% -- 4.31% 2.65% 21.21% 30.72% 52.31% 0.15% 购买
8 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.8720 04-17 -1.58% 2.35% 13.25% 3.69% 8.19% 27.86% 15.19% 0.10% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.4483 04-17 0.90% 4.64% 16.90% -2.25% 17.39% 26.49% -- 0.15% 购买
10 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.2750 04-17 0.55% 3.07% 15.91% 4.25% 16.76% 24.88% 36.95% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.9766 04-206.06%-0.63%2.86%268.51%---0.17%297.66%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.4434 04-203.39%4.17%47.89%90.84%--17.71%156.50%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.2349 04-204.55%6.70%50.54%86.90%115.83%21.11%133.14%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.8464 04-201.33%4.01%47.61%84.86%--18.15%84.64%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.1854 04-2017.04%15.75%28.67%80.67%--28.17%118.54%0.15%购买 定投
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.5650 04-2018.38%20.85%33.99%78.04%81.55%34.57%56.50%0.15%购买 定投
006002工银医药健康股票A2.1845 04-2015.70%23.01%41.08%77.23%--35.89%118.45%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.4814 04-207.87%9.99%45.32%76.76%106.75%32.00%633.57%0.15%购买 定投
006003工银医药健康股票C2.1594 04-2015.64%22.83%40.60%76.02%--35.64%115.94%0.00%购买 定投
001717工银前沿医疗股票2.6180 04-2014.67%23.14%38.15%75.94%116.36%36.50%161.80%0.15%购买 定投
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广发双擎升级混合4.17%0.15%购买
鹏华丰禄债券3.73%0.08%购买
信达澳银新能源产业股票3.25%0.15%购买
银河创新成长混合0.01%0.15%购买
易方达中小盘混合-1.09%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-4.01%0.15%购买
易方达上证50指数A-4.86%0.15%购买
易方达消费行业股票-6.13%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A15.75%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.25%0.15%购买
东财中证通信C0.35%0.00%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A0.21%0.12%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接C0.14%0.00%购买
中欧时代先锋股票A-4.01%0.15%购买
易方达上证50指数A-4.86%0.15%购买
易方达消费行业股票-6.13%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家行业优选混合(LOF)9.99%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A8.93%0.15%购买
广发创新升级混合6.70%0.15%购买
广发双擎升级混合4.17%0.15%购买
银河创新成长混合0.01%0.15%购买
兴全合润分级混合-0.81%0.12%购买
易方达中小盘混合-1.09%0.15%购买
交银优势行业混合-2.11%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰康债券3.97%0.08%购买
万家鑫璟纯债A3.74%0.04%购买
鹏华丰禄债券3.73%0.08%购买
万家鑫璟纯债C3.67%0.00%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.86%0.08%购买
招商产业债券A2.52%0.08%购买
工银瑞信双利债券A2.41%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.09%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰紫金天天金交易型货币B2.8160%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.5790%0.00%购买
南方天天利货币B2.4700%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4500%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2700%0.00%购买
工银货币2.1540%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.1500%0.00%购买
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国泰融安多策略灵活配置混合
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银华农业产业股票发起式
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宝盈新锐混合A
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消费
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华泰柏瑞消费成长混合
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华安安信消费混合
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近1年38.96%购买

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007813易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A易方达基金QDII-指数20/01/22~20/04/21杨俊
159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)易方达基金QDII-ETF20/01/22~20/04/21杨俊
007814易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C易方达基金QDII-指数20/01/22~20/04/21杨俊
007855九泰久弘灵活配置混合A九泰基金混合型20/01/23~20/04/22何昕
008141九泰久弘灵活配置混合C九泰基金混合型20/01/23~20/04/22何昕
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银前沿医疗股票★★★★★75.94%
2融通转型三动力灵活★★★★★64.45%
3信达澳银新能源产业★★★★★60.71%
4富国新动力灵活配置★★★★★57.55%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★86.90%
2宝盈医疗健康沪港深★★★★★78.04%
3万家行业优选混合(★★★★★76.76%
4工银前沿医疗股票★★★★★75.94%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★86.90%
2万家行业优选混合(★★★★★76.76%
3广发小盘成长混合(★★★★★75.40%
4银河创新成长混合★★★★★73.34%
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1工银前沿医疗股票23.14%38.15%75.94%
2工银医药健康股票23.01%41.08%77.23%
3工银医药健康股票22.83%40.60%76.02%
4工银养老产业股票21.93%38.70%55.25%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏乐享健康混合21.85%42.21%65.68%
2前海联合国民健康20.75%28.15%50.16%
3前海联合国民健康19.83%27.18%49.17%
4国泰鑫睿混合19.62%----
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券12.16%----
2长信稳健纯债债券9.55%10.60%12.92%
3长信稳健纯债债券8.31%9.36%11.56%
4东吴鼎利债券(L6.95%2.87%5.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药20.74%32.04%56.38%
2汇添富中证生物科19.18%28.22%48.00%
3汇添富中证生物科19.06%28.00%47.61%
4国泰中证生物医药18.21%26.18%50.73%
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1浦江之星177号中海信托2020-04-105.07%731.52%13.17%
2阿土2号--2020-04-170.00%42.39%825.69%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-04-10339.23%258.97%92.91%
4建泓时代绝对收益建泓时代2020-04-17101.36%259.62%182.30%
5建泓绝对收益一号建泓时代2020-04-17111.55%269.72%295.60%
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    71.13%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 中金增强型债券
    7.42%
    每日开放,追求尽可能高的组合收益率
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  • 少数派求是1号基金
    93.30%
    科创板打新明星产品
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992石油基里面溢价最低的!!!!!基民hw2KDM04-21 14:39:31
16575今天分享徐小明的原文给大家参考徐小明:周二操长屿洞天04-21 14:39:31
1491今天加仓可以吗?基民Kpy2x304-21 14:39:20
2695不知道明天会不会再跌了。我想这次入大点少保大人04-21 14:39:15
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6184只是想给某些小白科普一下知识。原油期货是原油基民TpKzOe04-21 14:39:09
2722听说稳如泰山:今日建仓挚喜爱宸04-21 14:39:02
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